今日，山西跨國(guó)公司外匯資金集中運(yùn)營(yíng)管理試點(diǎn)正式啟動(dòng)。太鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)公司、太重集團(tuán)公司、同煤集團(tuán)財(cái)務(wù)公司、山西建邦集團(tuán)公司4家跨國(guó)公司成為全省首批試點(diǎn)企業(yè)，據(jù)國(guó)家外匯管理局山西省分局相關(guān)人士介紹，此舉意味著這4家跨國(guó)公司可對(duì)境內(nèi)成員企業(yè)203家、境外企業(yè)15家的外匯資金集中運(yùn)營(yíng)管理，對(duì)企業(yè)降低經(jīng)營(yíng)成本、自主調(diào)配內(nèi)部資金以及“走出去”起到明顯的推動(dòng)作用。

為了加大對(duì)跨境貿(mào)易投資的金融支持，2012年12月，國(guó)家外匯管理局先期在上海、北京、廣東、浙江、江蘇等9個(gè)省市開(kāi)始了3批跨國(guó)公司外匯資金集中運(yùn)營(yíng)管理試點(diǎn)。2014年，根據(jù)先期試點(diǎn)情況，國(guó)家外匯管理局正式出臺(tái)關(guān)于跨國(guó)公司外匯資金集中運(yùn)營(yíng)管理規(guī)定，在全國(guó)范圍內(nèi)推動(dòng)該項(xiàng)改革試點(diǎn)。按照相關(guān)要求，上年度外匯收支規(guī)模1億（含）美元以上的跨國(guó)公司（成員企業(yè)合并計(jì)算）或單一企業(yè)集團(tuán)，無(wú)論中資還是外資，只要具有真實(shí)業(yè)務(wù)需求、規(guī)定的管理措施和手段、近三年無(wú)重大外匯違規(guī)行為、貨物貿(mào)易分類結(jié)果為A類，均可以開(kāi)辦跨國(guó)公司外匯資金集中運(yùn)營(yíng)管理試點(diǎn)業(yè)務(wù)。山西則于今年1月正式向國(guó)家外匯管理總局提出申請(qǐng)，最后確定全省首批試點(diǎn)的4家跨國(guó)公司，分別是太鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)公司、太重集團(tuán)公司、同煤集團(tuán)財(cái)務(wù)公司、山西建邦集團(tuán)公司。6月初，山西上報(bào)的4家企業(yè)全部獲得試點(diǎn)資格。

據(jù)國(guó)家外匯管理局山西省分局相關(guān)人士介紹，跨國(guó)公司外匯資金集中運(yùn)營(yíng)管理的政策特點(diǎn)主要集中在以下幾方面：允許跨國(guó)公司主辦企業(yè)同時(shí)或單獨(dú)開(kāi)立國(guó)內(nèi)、國(guó)際外匯資金主賬戶，集中管理境內(nèi)外成員企業(yè)的外匯資金，為境內(nèi)外成員企業(yè)融通資金提供了便利；簡(jiǎn)化了企業(yè)外匯資金運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)操作，節(jié)約了企業(yè)資金運(yùn)作成本，加快了企業(yè)資金流轉(zhuǎn)效率，更重要的是優(yōu)化了企業(yè)資金管理模式，帶動(dòng)創(chuàng)新發(fā)展。

今后，山西4家試點(diǎn)企業(yè)可集中境內(nèi)成員企業(yè)203家，集中境外企業(yè)15家；可集中的外債額度將達(dá)近5億美元，可集中的境外放款額度將達(dá)近3億美元，比以前大幅增加。“開(kāi)展跨境試點(diǎn)業(yè)務(wù)，可以方便太鋼充分利用境內(nèi)、境外兩個(gè)市場(chǎng)，兩種資源，優(yōu)化財(cái)務(wù)管理。未來(lái)，太鋼一方面將根據(jù)自身經(jīng)營(yíng)和管理需要，在境內(nèi)外成員企業(yè)之間開(kāi)展跨境外幣資金余缺調(diào)劑和歸集業(yè)務(wù)，另一方面通過(guò)集中外債額度利用財(cái)務(wù)公司平臺(tái)從境外借入低成本外匯資金，并辦理外債資金的意愿結(jié)匯。”試點(diǎn)企業(yè)太鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)公司總經(jīng)理郭涌說(shuō)。山西建邦集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)常崇斌介紹，通過(guò)集中外債額度及集中放款額度，打通境內(nèi)外資金雙向流動(dòng)渠道，實(shí)現(xiàn)公司國(guó)內(nèi)外匯資金主賬戶與國(guó)際外匯資金主賬戶在限額內(nèi)資金有序流動(dòng)，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)公司境內(nèi)、境外貨幣資金集中運(yùn)營(yíng)和管理，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，提高資金使用效益。

下一步，國(guó)家外匯管理局山西省分局將會(huì)繼續(xù)跟進(jìn)試點(diǎn)企業(yè)外匯資金集中運(yùn)營(yíng)管理開(kāi)展情況及實(shí)際效益，將跨國(guó)公司外匯資金集中運(yùn)營(yíng)管理試點(diǎn)、個(gè)人本外幣兌換特許業(yè)務(wù)、直接投資和外債改革等確定為支持我省企業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)推進(jìn)項(xiàng)目，讓我省更多企業(yè)享受到政策紅利，最終實(shí)現(xiàn)企業(yè)、銀行和社會(huì)共贏。